中梁控股：重組條件均已達成 可轉換債券轉換期將于4月8日開始

觀點網訊：3月20日，中梁控股集團有限公司發布有關境外債務重組的最新資料。

公告中提到，中梁控股的各項重組條件均已達成，重組生效日期于2024年3月20日落實。重組涉及悉數清償及解除該公司的計劃債務，以換取根據該計劃的條款于重組生效日期向計劃債權人發行優先票據及可換股債券。

目前，中梁控股已發行12.79億美元優先票據及1.4億美元可換股債券作為計劃代價之一，兩支債券將于新交所上市。代表中梁控股計劃債務下現有票據工具的全球票據（ISIN：XS2247412518、XS2341214059、XS2386495100、XS2476291062及XS2476292037）正在注銷過程中。

其中可換股債券轉換期將于重組生效日期后10個交易日開始（即2024年4月8日），并將于2027年7月1日前10個交易日結束。受限于可換股債券的條款及條件，可換股債券轉換價格初始為每股股份1.2港元。

此外，所有剩余重組代價已轉讓予持有期受托人。持有期受托人將根據持有期信托契據的條款以信托方式為剩余債權人持有剩余重組代價，直至持有期到期日為止。截止日期（即計劃債權人根據計劃條款提交在持有期分派日期收取重組代價所需的有效填妥文件的最后限期）為2024年8月7日，持有期分派日期（即根據計劃條款可分派信托資產之日期）為2024年9月19日。

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