招商局置地1.37億認(rèn)購中信證券次級(jí)B類資產(chǎn)支持證券

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月23日，招商局置地有限公司公告，通過其間接全資附屬公司深圳招商局與中信證券簽署了一項(xiàng)資產(chǎn)支持證券認(rèn)購協(xié)議。

根據(jù)該協(xié)議，深圳招商局將認(rèn)購價(jià)值人民幣1.37億元的次級(jí)B類資產(chǎn)支持證券。該筆認(rèn)購金額占資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃下已發(fā)行的次級(jí)B類資產(chǎn)支持證券的100%，以及全部資產(chǎn)支持證券的約16.96%。

根據(jù)協(xié)議條款，深圳招商局將于資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃截止日期前以現(xiàn)金方式支付認(rèn)購金額，該金額將由集團(tuán)內(nèi)部資源撥付。認(rèn)購金額將用于購買相關(guān)項(xiàng)目的權(quán)益，并根據(jù)管理、經(jīng)營及處置相關(guān)項(xiàng)目所產(chǎn)生的收益向資產(chǎn)支持證券持有人進(jìn)行分配。

此次資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的發(fā)行規(guī)模為人民幣8.08億元，分為優(yōu)先級(jí)A類、優(yōu)先級(jí)B類、優(yōu)先級(jí)C類、次級(jí)A類和次級(jí)B類資產(chǎn)支持證券。各類證券的預(yù)期回報(bào)率不同，其中優(yōu)先級(jí)A類、優(yōu)先級(jí)B類和優(yōu)先級(jí)C類資產(chǎn)支持證券的預(yù)期回報(bào)率分別不超過每年認(rèn)購金額的3.2%、3.4%和3.99%。而次級(jí)A類和次級(jí)B類資產(chǎn)支持證券的回報(bào)率則根據(jù)分配順序和累計(jì)分配金額計(jì)算。

協(xié)議還規(guī)定了資產(chǎn)支持證券的轉(zhuǎn)讓條款。優(yōu)先級(jí)A類、優(yōu)先級(jí)B類、優(yōu)先級(jí)C類和次級(jí)A類資產(chǎn)支持證券的持有人可通過深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺(tái)及監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他平臺(tái)申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓其持有的證券。在資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃期限內(nèi)，次級(jí)B類資產(chǎn)支持證券的持有人不得轉(zhuǎn)讓其持有的證券，除非根據(jù)生效判決或裁定或出于公開發(fā)售及發(fā)行資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃之目的。

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