證監(jiān)會：華潤青島萬象城消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs準予注冊

11月26日，證監(jiān)會以及深交所官網(wǎng)信息顯示，華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡稱“華潤商業(yè)REIT”）已正式獲得證監(jiān)會準予注冊的批復(fù)，并在深交所注冊生效。

證監(jiān)會文件顯示，《關(guān)于募集華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的請示》（華基文〔2023〕612號）及相關(guān)文件收悉。根據(jù)《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（證監(jiān)會令第104號）和《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（證監(jiān)會公告〔2023〕55號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、準予你公司注冊華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，基金類型為契約型封閉式，基金合同期限為28年。

二、準予基金的募集份額總額為10億份。

三、同意你公司為基金的基金管理人，招商銀行股份有限公司為基金的基金托管人。

四、你公司應(yīng)自本批復(fù)下發(fā)之日起6個月內(nèi)進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發(fā)售之日起不得超過3個月。

五、你公司應(yīng)會同基金的銷售機構(gòu)和深圳證券交易所等，認真做好基金的信息披露、路演推介、詢價、定價、配售、認購、上市交易、登記、會計核算、客戶服務(wù)和募集準備等工作。通過建立和完善內(nèi)部合規(guī)控制制度、風(fēng)險防范機制和應(yīng)急計劃等措施，防范和化解基金募集和運作過程中的風(fēng)險，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。

六、你公司及基金銷售機構(gòu)在銷售活動中應(yīng)當遵守《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會令第175號）及其他相關(guān)規(guī)定，不得損害投資人的合法權(quán)益，不得有虛假陳述或欺騙性宣傳，不得誤導(dǎo)投資人買賣基金。對投資人進行有關(guān)基金投資風(fēng)險和投資收益的宣傳必須符合基金的實際情況。

據(jù)觀點新媒體此前報道，華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的相關(guān)資產(chǎn)項目為位于青島市市南區(qū)山東路6號的購物商場（青島萬象城），項目位于青島市中心，毗鄰市政府和五四廣場，雙地鐵上蓋，是青島市建筑面積最大的城市級購物中心。

華潤置地披露，青島萬象城2023年上半年營業(yè)收入同比增長10.9%至3.31億元，出租率超過98%。

同日，中金印力消費基礎(chǔ)設(shè)施封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金、華夏金茂購物中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金、國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金也已正式獲批。

而首批四家申請消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs的企業(yè)中，“嘉實物美消費封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”未在獲批之列。11月22日報道顯示，嘉實物美消費封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金項目狀態(tài)更新為“已反饋”。

證監(jiān)會批復(fù)：印力杭州西溪印象城消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs準予注冊

11月26日，中金印力消費基礎(chǔ)設(shè)施封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金正式獲得中國證監(jiān)會準予注冊的批復(fù)，成為首批消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs之一。

中金印力消費REIT招募說明書顯示，中金印力消費REIT底層資產(chǎn)為杭州西溪印象城，整體建筑面積25萬平方米，是杭州城西單體總建筑面積最大的TOD 購物中心。自開業(yè)以來，憑借穩(wěn)健運營、區(qū)域深耕等優(yōu)勢，西溪印象城實現(xiàn)業(yè)績顯著增長。2022年營業(yè)額超過35億元；2023年上半年營業(yè)額突破21億元，創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)申報材料信息顯示，印力集團承諾以不低于凈回收資金的90%用于消費基礎(chǔ)設(shè)施的投資，擬投向5個改擴建或新建購物中心項目，體現(xiàn)消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs改善消費條件，服務(wù)社會民生，服務(wù)實體經(jīng)濟的重要意義。

證監(jiān)會文件顯示，根據(jù)《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（證監(jiān)會令第104號）和《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（證監(jiān)會公告〔2023〕55號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、準予你公司注冊中金印力消費基礎(chǔ)設(shè)施封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，基金類型為契約型封閉式，基金合同期限為25年。

二、準予基金的募集份額總額為10億份。

三、同意你公司為基金的基金管理人，招商銀行股份有限公司為基金的基金托管人。

四、你公司應(yīng)自本批復(fù)下發(fā)之日起6個月內(nèi)進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發(fā)售之日起不得超過3個月。

金茂長沙覽秀城消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs獲證監(jiān)會批準

11月26日，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布，關(guān)于準予華夏金茂購物中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊的批復(fù)。

證監(jiān)會文件顯示，你公司報送的《關(guān)于募集華夏金茂購物中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的請示》（華基文〔2023〕615號）及相關(guān)文件收悉。根據(jù)《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（證監(jiān)會令第104號）和《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（證監(jiān)會公告〔2023〕55號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、準予你公司注冊華夏金茂購物中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，基金類型為契約型封閉式，基金合同期限為30年。

二、準予基金的募集份額總額為4億份。

三、同意你公司為基金的基金管理人，中國銀行股份有限公司為基金的基金托管人。

四、你公司應(yīng)自本批復(fù)下發(fā)之日起6個月內(nèi)進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發(fā)售之日起不得超過3個月。

五、你公司應(yīng)會同基金的銷售機構(gòu)和上海證券交易所等，認真做好基金的信息披露、路演推介、詢價、定價、配售、認購、上市交易、登記、會計核算、客戶服務(wù)和募集準備等工作。通過建立和完善內(nèi)部合規(guī)控制制度、風(fēng)險防范機制和應(yīng)急計劃等措施，防范和化解基金募集和運作過程中的風(fēng)險，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。

據(jù)觀點新媒體此前報道，華夏金茂購物中心封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金相關(guān)資產(chǎn)為位于湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖環(huán)湖路1177號的長沙覽秀城項目。

上海城投保租房REITs獲證監(jiān)會批復(fù)準予注冊

11月26日，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布，關(guān)于準予國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊的批復(fù)。

證監(jiān)會文件顯示，你公司報送的《關(guān)于募集國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的請示》（國泰君安資產(chǎn)管理司發(fā)〔2023〕0943號）及相關(guān)文件收悉。根據(jù)《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（證監(jiān)會令第104號）和《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（證監(jiān)會公告〔2023〕55號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查，現(xiàn)批復(fù)如下：

一、準予你公司注冊國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，基金類型為契約型封閉式，基金合同期限為65年。

二、準予基金的募集份額總額為10億份。

三、同意你公司為基金的基金管理人，中國銀行股份有限公司為基金的基金托管人。

四、你公司應(yīng)自本批復(fù)下發(fā)之日起6個月內(nèi)進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發(fā)售之日起不得超過3個月。

據(jù)觀點新媒體此前報道，國泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金底層資產(chǎn)為上海城投旗下江灣社區(qū)、光華社區(qū)。截至2023年9月30日，江灣社區(qū)租賃住房出租率91.70%，光華社區(qū)出租率已達95.11%，兩個項目平均出租率92.87%。

萬通發(fā)展擬收購索爾思光電控股權(quán) 標的公司投前估值6.2億美元

11月26日，北京萬通新發(fā)展集團股份有限公司披露關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署《關(guān)于收購索爾思光電控股權(quán)的框架協(xié)議》的提示性公告，正籌劃收購Source Photonics Holdings(Cayman) Limited（“索爾思光電”）不低于51%的控股權(quán)。

觀點新媒體獲悉，該公司作為協(xié)議甲方擬與上海麓村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、上海煜村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、上海安澗企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、霍爾果斯盛世創(chuàng)鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海修承企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、Sunny Faith Holdings Limited、V-CapitalZhigeng International Co., Limited、V-Capital International Holding Co., Limited、TR Capital (Source Photonics) Limited、Dark Pool Limited Partnership、FinTrekChina Industry Power Investment Fund Limited Partnership 、 Pacific SmartDevelopment Limited（前述12家機構(gòu)合稱“乙方”）、Jianshi Wang、王宏宇（合稱“丙方”）及標的公司簽署了《框架協(xié)議》。

公告稱，協(xié)議約定公司擬按照各方認可的標的公司投前估值，以現(xiàn)金方式收購標的公司員工股份激勵計劃（簡稱“ESOP”）所持有的標的公司權(quán)益的37.6655%，并收購乙方持有的標的公司現(xiàn)有的全部股權(quán)，以實現(xiàn)公司最終持有不低于標的公司51%的控股權(quán)的交易目的（考慮到標的公司按照現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)（完全攤薄基礎(chǔ)口徑）增發(fā)5%的ESOP的因素及甲方在本次優(yōu)先股認購中投資的5000萬美元可轉(zhuǎn)債已經(jīng)轉(zhuǎn)換為標的公司優(yōu)先股股份的因素）。

本次交易中，標的公司基于現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)（完全攤薄基礎(chǔ)口徑）的投前估值為6.2億美元（不考慮公司在本次交易外另行投資5000萬美元認購標的公司優(yōu)先股的因素）。

公告表示，上述事項已經(jīng)公司第八屆董事會第三十三次臨時會議審議通過，交易對方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)初步測算，本次交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，盡快聘請獨立財務(wù)顧問、法律顧問、審計機構(gòu)和評估機構(gòu)等相關(guān)中介機構(gòu)開展相關(guān)工作。

另據(jù)過往報道，同日，北京萬通新發(fā)展集團股份有限公司發(fā)布股票交易異常波動公告。

萬通發(fā)展集股票于2023年11月22日、11月23日、11月24日連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情形。

萬通表示，經(jīng)公司自查并向控股股東及其一致行動人、實際控制人等相關(guān)方核實，公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，未發(fā)現(xiàn)存在對公司股票交易價格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報道、市場傳聞以及市場熱點概念等。

該公司表示，目前正在籌劃需董事會審議的事項，該事項當前階段尚不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，除此之外，不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大事項。

萬通發(fā)展擬向收購標的索爾思光電提供5000萬美元可轉(zhuǎn)債投資

11月26日，北京萬通新發(fā)展集團股份有限公司披露關(guān)于對外投資暨提供財務(wù)資助的公告。

觀點新媒體據(jù)公告獲悉，該公司本次擬對索爾思光電進行投資，由公司與索爾思成都、索爾思美國以及索爾思光電簽訂《可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議》，由公司與索爾思光電簽署《Warrant ToPurchase Certain Preferred Shares Of Source Photonics Holdings (Cayman) Limited》(《購買索爾思光電優(yōu)先股認股權(quán)證協(xié)議》)。

根據(jù)《可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議》，萬通發(fā)展向索爾思成都分兩期支付5000萬美元（具體以匯出日實際匯率為準）的等值人民幣借款。

本次可轉(zhuǎn)債投資交易中，雖然公司最終目的是認購取得境外企業(yè)索爾思光電發(fā)行的D輪優(yōu)先股并成為索爾思光電的股東，但按照相關(guān)協(xié)議約定的款項支付安排，公司在投資款支付后所投資標的對應(yīng)股權(quán)取得之前，將與索爾思成都客觀上形成一定階段的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。基于謹慎性原則，公司將本次投資事項認定為構(gòu)成對外提供財務(wù)資助行為。

據(jù)公告，被資助對象索爾思光電(成都)有限公司，成立于2001年3月12日，經(jīng)營范圍包含光通訊設(shè)備及元器件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)，銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。由SOURCE PHOTONICS,LLC 持股100%。在本次投資事項完成前，被資助對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系與業(yè)務(wù)往來，公司上一年度不存在對索爾思成都及其關(guān)聯(lián)方的財務(wù)資助事項。

數(shù)據(jù)顯示，索爾思光電2022年末總資產(chǎn)約3.19億美元，凈資產(chǎn)約1.24億美元；2022年度實現(xiàn)銷售收入2.26億美元，凈利潤約2680萬美元。

過往報道顯示，同日，萬通發(fā)展公告，擬收購索爾思光電控股權(quán)，標的公司投前估值6.2億美元。

深交所決定中止審核東呈酒店管理集團IPO申請

11月24日晚間，深交所官網(wǎng)信息顯示，廣西東呈酒店管理集團股份有限公司IPO處于終止（撤回）狀態(tài)。

根據(jù)深交所官網(wǎng)，東呈集團的IPO申請于今年3月3日被受理，3月24日發(fā)出第1輪審核問詢函。11月9日，東呈集團和保薦人向深交所提交了關(guān)于撤回首次公開發(fā)行股票并在主板上市申請文件的申請，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深交所決定終止對東呈集團首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。深交所官網(wǎng)的消息顯示，東呈集團原計劃融資金額為8.8339億元。

觀點新媒體獲悉，目前東呈已建立覆蓋經(jīng)濟型、中檔、中高檔和高檔各檔次的品牌矩陣，主要擁有“城市便捷”“宜尚”“柏曼”和“怡程”等14個自主酒店品牌，覆蓋30余省、直轄市和自治區(qū)，重點分布在華南和華中地區(qū)（開業(yè)酒店數(shù)量占67%）。

據(jù)統(tǒng)計，截至2022年12月31日，共有已開業(yè)加盟酒店2327家，占總開業(yè)酒店數(shù)量的99.91%，已開業(yè)直營酒店2家，已簽約待開業(yè)加盟酒店941家，公司酒店規(guī)模在中國連鎖酒店管理集團中排名第5。

截至6月28日東呈集團披露的更新的招股說明書，公司創(chuàng)始人之一程新華為東呈集團第一大股東，其持股95%的企業(yè)東呈投資持有東呈集團67.95%的股份。而由美團CEO王興控股的、美團關(guān)聯(lián)企業(yè)北京酷訊互動科技有限公司持有東呈集團15%的股份，為第二大股東。此外，美團關(guān)聯(lián)企業(yè)深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）為東呈集團第三大股東，持股比例5%。

東呈集團披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，公司營業(yè)收入分別為8.19億元、10.43億元及9.54億元；歸母凈利潤分別為1.21億元、1.03億元及1.41億元；扣非后歸母凈利潤分別為9559.09萬元、9195.91萬元和1.26億元，最近三年扣非后歸母凈利潤均為正且累計不低于人民幣1.5億元，最近一年扣非后歸母凈利潤為1.26億元，最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計為2.11億元，最近三年營業(yè)收入累計為28.16億元，均符合深交所主板上市財務(wù)標準。

吉利分拆極氪已向美國證交會公開提交更新注冊聲明

11月26日，吉利汽車披露有關(guān)建議分拆極氪并將其獨立上市最新進展，就發(fā)售向美國證交會公開提交更新注冊聲明。

觀點新媒體據(jù)公告獲悉，極氪集團于截至2023年9月30日止九個月未經(jīng)審核收益約為人民幣353.15億元，同比增加91%，主要由于汽車銷售及電池及其他零部件銷售均有所上升所致。

極氪集團于截至2023年9月30日止九個月未經(jīng)審核財務(wù)資料根據(jù)美國公認會計原則編制，并基于極氪集團在經(jīng)更新注冊聲明日期目前可得的資料。

因此，實際業(yè)績可能與該文件當中所呈列的初步未經(jīng)審核業(yè)績有所不同，且將待極氪發(fā)售完成后，方會落實。

公告顯示，預(yù)期極氪發(fā)售將在市場條件許可時開展，并須由美國證交會宣告有關(guān)注冊聲明生效后，方始作實。

于本公布日期，尚未厘定于極氪發(fā)售中提呈發(fā)售及出售的美國存托股票的數(shù)目及金額，該公司將于適當時候另行刊發(fā)。

截至本公布日期，建議分拆及極氪發(fā)售須待（其中包括）獲得相關(guān)機構(gòu)批準極氪證券上市及買賣以及公司及極氪作出最終決定后，方可作實。

公告表示，股東及該公司潛在投資者應(yīng)知悉，概不保證建議分拆或極氪發(fā)售將會落實或何時落實。

過往報道顯示，11月10日，極氪正式遞表赴美IPO。招股書顯示，極氪計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“ZK”。同時，吉利汽車方面稱，有關(guān)建議分拆極氪并建議進行首次公開發(fā)售。

招股書顯示，本次發(fā)行前，吉利汽車持股54.7%，Geely International（Hong Kong） Limited持股13.2%，GHGK Innovation Limited持股9.8%。極氪在招股書中表示，自2021年成立以來，吉利汽車一直是控股股東，并將在本次發(fā)行完成后繼續(xù)控制極氪。

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