保利發(fā)展擬發(fā)行25億元中票 用于償還債務融資工具

觀點網訊：10月8日，全國銀行間市場交易商協會公開了保利發(fā)展控股集團股份有限公司2023年度第二期中期票據注冊文件。

觀點新媒體了解到，本期中票注冊金額50億元，發(fā)行金額25億元，期限3年，票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結果確定。

募集說明書顯示，本期募集資金將用于償還到期債務融資工具。具體為“20保利發(fā)展MTN005”、“23保利發(fā)展CP002”。

債券的牽頭主承銷商/簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

截至募集說明書簽署日，發(fā)行人及其合并報表范圍內子公司待償還直接債務融資余額為美元10億元和人民幣668.39億元，其中10億美元為在境外發(fā)行的固息債券，668.39億元人民幣為在境內發(fā)行的270億元中期票據、6億元長期限含權中期票據、50億元短期融資券、290.23億元公司債券、52.16億元ABS及ABN。

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