中南建設回復問詢函：期末本金合計2969.60萬美元到期尚未還本付息

觀點網訊：6月29日，江蘇中南建設集團股份有限公司就申請向特定對象發行股票的第二輪審核問詢函對深交所進行了回復。

據了解，針對公司債務違約具體情況，中南建設在回復中表示，截至2023年3月31日，公司銀行借款期末余額277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形；向信托公司等其他非銀行金融機構借款期末余額134.43億元，其中41.93億元的借款存在逾期情形。

境外美元優先票據方面，截至2023年3月31日，公司境外子公司期末4只存續的美元優先票據本金合計45,319.23萬美元，折合人民幣311,420.15萬元。其中，債券代碼為XS2349744594和XS2008677341的兩只美元優先票據的部分持票人在票據到期后未接受交換要約，期末本金合計2,969.60萬美元存在到期尚未還本付息，應付利息合計人民幣3,032.52萬元。債券代碼為XS2288886216和XS2484448787的兩只美元優先票據暫未支付半年度利息，期末本金合計4.23億美元。

針對債務展期協議即債務重組方案，中南建設回復，截至問詢函回復出具日，針對期末銀行與非銀機構借款合計47.51億元的逾期情況，公司通過協商展期、償還、優化協議等方式解決。

對于境外美元債，優先票據持有人持有票據本金額的1%的現金贖回，剩余票據本金額的99%和截至重組生效日（不包括當日）全部持有票據應計未付利息發行新票據，新票據按3:7的比例分為第1批和第2批，分別在重組生效日（“新發行日”）后3年和4年到期。新票據將有強制贖回條款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新發行日起18個月、24個月和30個月贖回新發行日該批次票據本金總額的5%，以及就第2批而言，截至新發行日期后30個月、36個月和42個月贖回新發行日該批次票據本金總額的5%。

此前6月19日，中南建設收到深交所問詢函，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，形成了第二輪審核問詢問題，涉及中南建設債務違約的具體情況，是否與債權人明確達成債務展期協議或債務重組方案，是否有相應計劃及其可行性等問題。

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